1- Appliquer une gestion centralisée de la trésorerie (6 heures)

Appliquer les mécanismes de centralisation

Discerner les différents types de financement et de placement

Les centralisations de trésorerie : mécanismes financiers, bancaires

Les opérations intra-groupes : netting, cash pooling

Les principaux supports de financement et de placement (actions, obligations, OPCVM, …)

2- Gérer le risque de taux d'intérêt (8 heures)

Maîtriser la relation inverse entre la valeur et les taux d'intérêt

Maîtriser les principaux instruments de couverture du risque de taux

Maîtriser les contrats à terme et optionnels sur les marchés organisés et de gré à gré

Futures sur taux, options négociables sur taux

Forward rate agreement

Cap, Floor, Collar

Swap de taux

Forward / forward

3- Gérer le risque de change (8 heures)

Caractériser la position courte ou longue / ouverte ou fermée

Comprendre le fonctionnement du marché des changes (comptant et à terme)

Maîtriser les techniques internes et les garanties externes

Maîtriser les contrats à terme et optionnels sur les marchés organisés et de gré à gré

Techniques internes : termaillage, netting, indexation monétaire

Garanties Coface, Avances en devises

Couverture sur le marché des changes

Options négociables de change, futures sur devise

Forward de devises, swap de devises

4- Gérer les risques liés au climat et aux autres limites planétaires (3 heures)

Sensibiliser aux instruments de couverture des risques physiques et financiers liés au changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles

Assurance et réassurance des risques climatiques

Dérivés climatiques

Dérivés de couverture sur les prix des matières premières