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02FIN111 - La valeur en finance

Prérequis

DCG FINANCE

BTS CG

Objectifs pédagogiques

La valeur en finance

 

Expliquer quelles sont les bases du cadre général de la finance et de la théorie financière classique : rôle central de l’information financière et des marchés et apports de la finance comportementale, organisationnelle et entrepreneuriale.

 

  • Appréhender l’influence des marchés financiers dans le financement de l’économie.

  • Analyser les aspects humains dans la finance moderne.

  • Exprimer un point de vue critique des modèles et outils de la finance classique.

  • Importance de l’hypothèse d’efficience pour la gestion financière et les différentes formes d’efficience

  • Hypothèses des différents modèles (rationalité, etc.) et organisation des marchés financiers

  • Aspects psychologiques et humains à prendre en compte dans tous les choix et décisions

 

La valeur et le risque

 

Les modèles proposés par la théorie financière fournissent des outils pour quantifier le prix du risque.

 

  • Maîtriser les principaux modèles d’évaluation du risque financier utilisés en finance.

  • Modèle d’équilibre des actifs financiers (Medaf) : fondements, possibilités d’utilisation pratique et limites

  • Modèle de Fama et French et ses dérivés

  • Mesure des primes de risque

 

La valeur et la performance

 

Les marchés financiers sont organisés en vue d’assurer aux investisseurs une allocation efficiente des ressources en vue d’atteindre un meilleur niveau de performance.

 

  • Analyser les principaux placements boursiers.

  • Optimiser la gestion des revenus des investissements financiers.

  • Établir un diagnostic patrimonial.

  • Allouer des classes d’actifs au sein d’un patrimoine.

  • Cours boursiers et gestion de portefeuille

  • Les principaux placements financiers et la gestion patrimoniale – introduction à la finance immobilière

  • La performance boursière - Les modèles d’actualisation des dividendes

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Contenu de la formation et volume horaire (à titre indicatif)

  • Un cours classique avec de nombreux exercices

  • Un cours détaillé et descriptif

  • à étudier dans le cadre de la préparation du DSCG en FINANCE

  • Prévoir une bonne cinquantaine d'heures de travail personnel

Objectif métiers

- Manager comptable et financier
- Chef du service administratif et financier
- Risk Manager
- Cash Manager

Correction exercice 28 - non disponible
Correction exercice 34 - non disponible
Correction exercice 43 - non disponible
Correction exercice 46 - non disponible
Correction exercice 29 - non disponible
Correction exercice 32 - non disponible
Correction exercice 35 - non disponible
Correction exercice 44 - non disponible
Correction exercice 42 - non disponible
Correction exercice 45 - non disponible
Correction exercice 47 - non disponible
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